6月16日 9:43，受中东局势影响出彩速配，全球资金加速涌入原油市场布局做多！油气资源ETF（159309）冲高大涨，一度涨1.6%，当前涨0.9%，资金跑步进场，油气资源ETF（159309）盘中净申购达1100万份，连续2日大举吸金，近5日吸金超3000万元！
油气资源ETF（159309）标的指数涨1.04%，成分股多数冲高，通源股份涨超14%，海默科技涨超12%，泰山石油、贝肯能源等10cm涨停，三桶油集体小幅回调。
【油气资源ETF（159309）标的指数前十大成分股】
注：截至6月16日 9:43，成分股仅作展示使用，不构成投资建议
消息面上，中东局势升温，爆发新一轮冲突出彩速配，全球资金开始演绎“石油危机”情景，上周布伦特原油价格上涨12.80%，领涨全球大类资产。
（来源于申万宏源《【策略】全球地缘不确定性上升，“石油危机”情景预演——全球资产配置每周聚焦 (20250606-20250614)》）
多家券商研报认为，此次冲突的烈度与持续性将明显超过去年两国的相互袭击，存在驶入“未知领域”的风险。受此影响，全球资金加速涌入原油市场布局做多。6月13日，美国原油期权市场总成交量飙升至68.1万份，其中80美元看涨期权出现大规模集中交易。
湘财证券指出，近期中东地缘紧张局势加剧，原油价格强势上涨。美国商业原油库存有所下降，利好油价。此外，北半球出行旺季来临，有望拉动原油需求。（来源于湘财证券20250615《以伊冲突爆发，原油价格强势上涨》）
【地缘风险或驱动供应溢价重估】出彩速配
中金公司认为，位于60-65 美元/桶的布伦特油价对供应风险的定价并不充分，地缘变数依然是石油供给侧的核心不确定性来源，可能是供应溢价重估的潜在机会。中东局势意外发酵后，目前市场担忧主要集中在原油供应或受直接冲击，尚未完全定价霍尔姆斯海峡运输受阻和其他产油国受到波及的潜在风险。考虑地缘局势进展不确定性较高，中金对石油供应及油价可能所受影响进行分情形分析：
若仅考虑伊朗供应问题，全球石油供应面临的最大风险敞口约为2%、对应约160 万桶/天的出口减量。对标2018-19 年，若伊朗石油供应实质性受损，或能够部分缓解今明两年OPEC+增产和需求增长趋弱双压下的全球石油供应过剩压力，为布伦特油价带来5-10 美元/桶的溢价重估空间，即布伦特油价中枢有望回到70 美元/桶上方。
若考虑霍尔姆斯海峡的运输可能受阻，或其他中东产油国受到波及，我们提示油价可能面临进一步大幅上涨风险。（来源于中金公司20250615《石油：地缘局势突变供应溢价重估》）
【地缘动荡背景下能源安全重要性凸显，能源板块长期配置价值突出】
光大证券表示，2025年以来地缘政治局势不确定性较强，能源安全受到较多外部挑战。“三桶油”响应国家“增储上产”号召，中国石油、中国石化、中国海油2025年上游资本开支计划分别为2100、767、1300亿元，油气当量产量预计分别增长1.6%、1.3%、5.9%，在地缘政治不确定性仍存的背景下，持续看好石油板块配置价值。（来源于光大证券20250519《原油需求有望回升，关注地缘政治和供给端不确定性》）
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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。油气资源ETF属于中风险等级（R3）产品适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举出彩速配，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。
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